📘 Was ist der Bilanzbericht?
Der Bilanzbericht ist eine automatisch generierte textliche Zusammenfassung und Analyse des Jahresabschlusses. Er dient als erste Orientierung für Bilanzanalysten und bietet einen strukturierten Überblick über wesentliche Finanzkennzahlen und Auffälligkeiten.
🚀 Wie wird der Bilanzbericht erstellt?
Der Bilanzbericht wird automatisch vom System erzeugt, sobald ein Jahresabschluss in finspex erfasst und verarbeitet wurde. Die Erzeugung basiert auf:
- Der erkannten Branche des Unternehmens
- Den Verhältnissen zwischen bestimmten Bilanz- und GuV-Positionen
- Der Struktur des Sachanlage- vs. immateriellen Vermögens
- Und weiteren quantitativen und qualitativen Faktoren
Die zugrunde liegende KI analysiert diese Parameter und erstellt einen ersten Entwurf des Bilanzberichts in Form eines lesbaren, strukturierten Fließtextes.
🧭 Wo finde ich den Bilanzbericht?
- Wechsle in die Auftragssicht deines Falls.
- Klicke auf „Mehr Optionen“.
- Wähle den Menüpunkt „Bilanzbericht bearbeiten“ aus.
Daraufhin öffnet sich ein neues Popup-Fenster, in dem du den Bilanzbericht sehen und bearbeiten kannst.
🖋️ Was enthält der Bilanzbericht?
- Eine von der KI erzeugte Zusammenfassung des Jahresabschlusses
- Aussagen zur Struktur und Besonderheiten des Unternehmens
- Hinweise auf Auffälligkeiten in der Bilanz und GuV
- Hyperlinks mit ID-Markierungen, die auf Positionen im Jahresabschluss verweisen, welche im Zusaammenhang mit der KI-Aussage stehen
- Klickst du auf eine ID, wird die zugehörige Stelle im Jahresabschluss orange hervorgehoben
🔄 Bearbeitung & Arbeitsweise
- Erster Durchgang: Lies den Bericht, um ein erstes Gefühl für den Jahresabschluss zu bekommen.
- Analyse: Überprüfe anschließend systematisch die Bilanz und GuV-Daten.
- Zweiter Durchgang: Überarbeite den Bericht – z. B. durch
- Ergänzungen oder Umformulierungen
- Entfernung irrelevanter Passagen
- Hervorhebung besonders wichtiger Sachverhalte
Der Bilanzbericht kann bis zur Freigabe des Auftrags gespeichert und erneut bearbeitet werden.
💡 Tipp zur Arbeitsweise
Viele Analysten nutzen den Bilanzbericht als Startpunkt für die Analyse – ähnlich wie ein vorformulierter Executive Summary.
So lässt sich rasch erfassen, welche Schwerpunkte der Jahresabschluss setzt und welche Positionen eine genauere Prüfung erfordern könnten.
📎 Zusammenfassung
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Automatischer Bericht | Erstellt durch KI auf Basis der Abschlussdaten |
| Verlinkungen | Mit Hyperlinks zu hervorgehobenen Stellen im Abschluss |
| Bearbeitbar | Fließtext kann angepasst oder kommentiert werden |
| Workflow-Einstieg | Ideal als erste Annäherung an die Jahresabschlussprüfung |
